Zusammenfassung
Hier finden alles rund um das Thema Rechnungseingang für die Bearbeitung und Freigaben.
Fragen und Antworten
Allgemeine Fragen
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Zunächst muss eine Anmeldung in der SAP-Web-Anwendung (Fiori App) erfolgen. Weitere Information zur Anmeldung in SAP erhalten Sie unter: Fragen zur Anmeldung in SAP Die Genehmigungsaufgaben für den Rechnungseingang können Sie als Anordnungsbefugter oder Feststellungsbefugter in der Inbox aufrufen. |
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Rechnungen müssen vom Feststellungsbefugten und Anordnungsbefugten des jeweiligen PSP-Elements genehmigt werden. |
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Jedem PSP-Element ist jeweils ein Feststellungsbefugter und ein Anordnungsbefugter zugeordnet. Eine Übersicht (PSP-Elemente_Verantwortliche) finden Sie im HanFRIED unter: https://www.hanfried.uni-jena.de/?medialist=vhbmedia%7Cde%7C14095&medialist_path=1%7C13835%7C13855#block_body_1 |
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Grundsätzlich sollten alle Rechnungen zentralen im Dezernat 2 eingehen. Dort werden die Rechnungen Alle Rechnungen werden im Zentralen Rechnungseingang vorerfasst und in den elektronischen Bearbeitungs-Workflow gegeben. |
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Sollten Sie die Rechnung selbst per E-Mail oder in Papierform erhalten, leiten Sie die Rechnung bitte umgehend zum Zentralen Rechnungseingang weiter, damit diese im System vorerfasst werden kann. |
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Im Bestellprozess bekommt der Lieferant die Information mitgegeben zu Lasten welches PSP-Elements die Rechnung gebucht wird. |
Fragen zur Genehmigung
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Ja, Sie können sich die Rechnung im System als Anhang aufrufen und sich in der Übersichtsmaske zu dem zu prüfenden Beleg alle relevanten Buchungsdaten ansehen. |
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In bestimmten Situationen kann es erforderlich werden sowohl Eingangs- als auch Ausgangsrechnungen im Sinne einer Massenverarbeitung in SAP anzulegen und zu bearbeiten. Hierfür steht ein excelbasiertes Upload-Programm zur Verfügung, dass folgende Funktionen bietet:
. Die Vorgehensweise und Anleitung im E-Leanring/Handout finden Sie unter: E-Learning Übersicht Buchhaltung |
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In der SAP-Web-Anwendung (SAP Fiori-App) können sie in ihren Profileinstellungen Vertreter:innen einrichten. Die Vorgehensweise und Anleitung zur Anlage von Vertreter:innen finden Sie im E-Leanring/Handout unter: E-Learning Übersicht übergreifendDie Anleitung zum Ausfüllen finden Sie hier LINK und die vorprogrammierte Excel-Datei erhalten Sie im Dezernat 2. |
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Bitte erstellen Sie ein Ticket im Service Desk unter: https://servicedesk.uni-jena.de/plugins/servlet/desk/portal/130?requestGroup=414 |
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Das Steuerkennzeichen wird bereits im zentralen Rechnungseingang vorerfasst und festgelegt. |
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Idealerweise wurde der Lieferschein bereits bei der Wareneingangsbestätigung durch den Bedarfsanforderer hinzugefügt. |
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Die Rollen im Workflow leiten sich aus dem PSP-Element ab. Es kann sein, dass die Rechnung mit einem nicht korrekten PSP-Element erfasst wurde. |
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Der Lieferschein ist entweder bereits bei der Wareneingangsbestätigung hinzugefügt worden, so dass Sie sich bei der Prüfung den Anhang anzeigen lassen können. Oder Sie möchten als Bedarfsanforderer oder Feststellungebefugter die Anlage hinzufügen. Wie Sie hierbei vorgehen, finden Sie im E-Learning bzw. Handout auf den Folien 14ff. |
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Zukünftig sollte der Lieferant immer die Information erhalten haben, zu Lasten welches PSP-Elementes die Rechnung gebucht wird, so dass neben der Angabe (Uni Jena-Adresse, Abteilung, Name der Ansprechperson am Institut) immer auch das PSP-Element als "Adresszusatz" in der Rechnung aufgeführt sein sollte. |
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Über die Ablehnung der Freigabe/Genehmigung wird die Rechnung zurück in die Kreditorenbuchhaltung (Dezernat 2) gegeben, so dass die Kolleg:innen eine korrigierte Rechnung beim Lieferanten anfordern können. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Ablehnung einer Genehmigungsaufgabe bei Rechnungen einen Kommentar mit Ihrer Begründung für die Ablehnung hinzufügen müssen. |
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Nein, der Buchungsbegleitschein wird nicht mehr genutzt, da Sie alle Eingaben/Genehmigungen im SAP-System (SAP-Web-Anwendung (FioriApp) vornehmen können oder diese im zentralen Rechnungseingang bereits vorerfasst wurden. |